Kalkulace nákladů v UT11 aneb kam se podělo dávkové účtování. Kalkulace nákladů v UT11 aneb kam se podělo dávkové účtování?Tvorba nákladů v UT 11

Po odeslání zboží v pohybu dokladu podle evidencí „Náklady na zboží“ a „Výnosy a náklady na prodej“ se zdroje v nákladech zboží nenaplňují. A samozřejmě také sestavy analýzy nákladů nezobrazují data. To vše je vysvětleno skutečností, že v UT 11 se kalkulace nákladů provádí v samostatném dokumentu, který se nazývá „Výpočet nákladů na zboží“. Najdete jej v sekci Finance - Předpisy. V tomto dokumentu jsou 2 možnosti pro kalkulaci nákladů - PŘEDBĚŽNÁ (určená k získání plánovaných nákladů. Kalkulace probíhá vždy na průměr bez zohlednění vícenákladů) a SKUTEČNÁ (v tomto případě způsob odhadu nákladů na zboží lze specifikovat buď průměrem za měsíc, nebo FIFO.

Pokud se zvolená metoda liší od metody uvedené pro organizaci, program na to upozorní a provede výpočet podle metody uvedené v tomto dokumentu). Doporučuje se vytvořit jeden doklad v zúčtovacím období (měsíci) a pokud je potřeba získat plánovanou cenu, vytvořit doklad "Kalkulace nákladů na zboží" s volbou "Předběžné" a přeposlat jej dle potřeby (tj. je samozřejmě lepší nastavit naplánované úlohy). Na konci měsíce v tomto dokladu změňte volbu na „Skutečný“ a doklad zaúčtujte. Důležitou roli hraje datum dokumentu, protože. kalkulace nákladů bude provedena v uvedeném termínu. Proto je nutné uvést konec zúčtovacího období a na čase nezáleží. Chci také poznamenat, že při ručním provádění je lepší stisknout tlačítko „Post“ a ne „Post a zavřít“, protože. mohou se objevit chybové zprávy, které se zavřou s oknem dokumentu a uživatel si jich jednoduše nevšimne.

No a nyní přímo ke schématu kalkulace nákladů v UT 11. Jak jsem již poznamenal, v UT 11 jsou použity 2 způsoby kalkulace nákladů - vážený průměr a FIFO.

Výpočet průměrných nákladů se provádí na základě výsledků za měsíc. Kalkulační vzorec je poměrně jednoduchý - potřebujete zůstatek zboží v odhadu hodnoty na začátku měsíce + náklady na nákup zboží a vydělit to částkou počátečního zůstatku + částkou příjmu.

Kalkulace FIFO je trochu složitější. V UT 11 neexistuje klasický koncept „dávky“, proto se nejprve vypočítá kvantitativní zůstatek zboží na konci měsíce. Pro výpočet ocenění tohoto zůstatku se množství a hodnota postupně shromažďují z posledních účtenek od má se za to, že první šarže jsou již odepsány. V tomto případě se berou pouze účtenky se známou hodnotou, tzn. pohyb zboží se nebere v úvahu. Tato částka se odečte od hodnoty všech účtenek za měsíc a částky počátečního zůstatku. Získá se tak součet všech výdajů, který se rozdělí v poměru k počtu vysloužilého zboží.

Kalkulace nákladů v UT 11 se provádí v kontextu účetního analytika: Organizace, Sklad, Nomenklatura, Charakteristika položky, Dodavatel, Obchod, Pododdělení atd. Z toho vyplývá, že náklady na jednu položku v různých skladech mohou se liší nebo položka, která má různé vlastnosti(i barevnost, zejména pokud bylo zboží různých barev zakoupeno od různých dodavatelů). Mimochodem, nemůžete vést záznamy o nákladech v kontextu typů zásob. Chcete-li to provést, zrušte zaškrtnutí políčka "Oddělené účetnictví" v sekci Administrace - Finance. Pro výpočet nákladů na každou analytiku se sestaví lineární rovnice, čímž se získá systém lineárních rovnic (SLE).

Podívejme se na několik příkladů:

Příklad 1

Do měsíce přijal sklad zboží v množství 50 kusů. ve výši 20 000 rublů. a množství 30 ks. ve výši 18 000 rublů. od jednoho dodavatele. Jednalo se o 2 realizace v počtu 18 a 14 ks. tohoto produktu. Na začátku měsíce byl zůstatek zboží 2 ks. ve výši 1000 rublů. Před sestavením SLE systém nejprve vypočítá konečné zůstatky. V našem případě to vychází na 50 kusů. (2 + 50 + 30 - 18 - 14).

26 000 \u003d 1 000 + 20 000 + 18 000 - 18x - 14x, kde x jsou průměrné náklady na jednu jednotku zboží

Řešení rovnice:

Cena první zásilky je tedy 406,25 * 18 = 7 312,50 a druhá zásilka je 5 687,50. Nyní ke složitějšímu příkladu.

Příklad 2

Chci ale poznamenat, že takové rozdělení typů rezerv v praxi vždy nefunguje. Faktem je, že při provádění zásilky systém přebírá údaje o spotřebě z informačního registru „Datum přijetí zboží organizací“, kde probíhá seskupování podle dodavatele a je zvoleno maximální datum. Také při prvotním zaúčtování dokladu o příjmu zboží je přidán záznam do evidence informací, ale při změně data dokladu a opětovném zaúčtování dokladu se záznam v této evidenci neaktualizuje. Proto je vhodné použít sestavu "Analýza nákladů na zboží" (nachází se v sekci Finance - Finanční zprávy) a verzi sestavy buď dešifrovat nebo změnit přidáním seskupení podle dodavatele (co je výhodnější) do zobrazit analýzu faktur. Údaje o skladových druzích je také možné zobrazit přímo v přepravním dokladu kliknutím na tlačítko "Otevřít druhy skladů".

0 \u003d 15 000 - 9XCaPp - 5XCaPp - 1XCaPp, kde XCaPp jsou průměrné náklady na jednu jednotku zboží ve skladu A dodavatele Politext LLC

1XSbPp = 1XSaPp, kde XSbPp jsou průměrné náklady na jednu jednotku zboží ve skladu B dodavatele "Polytext LLC"

V Trade Administration (konfigurace 11.0) jsou dva způsoby výpočtu nákladů: měsíční průměr a odpis ze skladu. Kalkulace odpisu (použití ve výrobě, prodeji atd.) se provádí za aktuální měsíc nebo k datu uvedenému v „Kalkulaci nákladů na zboží“ (provádí se od začátku měsíce do data uvedeného v dokladu ). Nákladová cena je kalkulována individuálně pro každý sklad.

Výpočet průměrných nákladů za měsíc se provádí na jeho konci, za celé aktuální období bude mít veškeré zboží odepsané během této doby stejné náklady, které se vypočítávají podle vzorce:

Nákladová cena = (náklady na začátku měsíce + za aktuální měsíc) / (množství na začátku měsíce + množství za měsíc).

Při výpočtu nákladů na odpis v konfiguraci UT 11.0 existuje řada funkcí:

Náklady na zboží zbývající na začátku měsíce se snižují na jednu dávku.
Příjem zboží během dne (i od různých dodavatelů) se při kalkulaci redukuje na jednu dávku.

Výsledek kalkulace nákladů si můžete prohlédnout v "Analýze nákladů na zboží" a také přepisy této zprávy.

Příklad č. 1: Sklad č. 39, Produkt C, jeden dodavatel (například Intek LLC).

09/10/2013 - příjem A - 10 kusů za 100 rublů

15.09.2013 - příjem B - 10 kusů za 120 rublů

10.10.2013 - příchod C - 10 kusů za 150 rublů

10.10.2013 - příchod D - 10 kusů za 200 rublů

15.10.2013 - prodej č. 1 - 35 kusů

Při výpočtu průměrných nákladů za měsíc to vyjde: (2200 + 3500) / 40 \u003d 142,5 rublů (nebo 712,5 rublů za 5 kusů).

Při metodě odpisového vypořádání se všechny účtenky zredukují na dvě dávky (na začátku měsíce a od 10.10.13). Ukázalo se, že z druhé dávky zbyla čtvrtina, takže náklady na zbytek se rovnají nákladům na druhou dávku. Nyní spočítejme: 3500/20 \u003d 175 rublů za kus (nebo 875 rublů za 5 kusů zůstatku).

Příklad č. 2: počáteční podmínky zůstávají stejné, pouze účtenka č. 5 od jiného dodavatele je SarMyas CJSC, datum přijetí = 06.12.2012.

Je třeba vzít v úvahu další nastavení, například zda je povoleno účtování dodavatele. Pokud není povoleno samostatné účtování, bude výsledek podobný jako v předchozím příkladu. Pokud je povoleno, výsledkem bude samostatné účtování stejného produktu (pouze pro účely nákladů, nikoli prodeje) dodavateli.

Když je v UT 11.0 povoleno oddělené účtování, je určeno pořadí odpisu následujícím způsobem: v první řadě se odepisuje zboží dodavatele, které dorazilo dříve. Zůstane tak polovina účtenky č. 5, účtenka č. 4 byla sice pozdější, ale k jejímu odepsání dojde dříve. Náklady na zůstatek zboží odpovídají nákladům na příjem č. 5 - 200 rublů za kus (1000 rublů za 5 kusů).

Při výpočtu nákladů metodou "Odepis zboží ze skladu" se získá podobný výsledek.

Všechny akce jsou elementární, ale je tu jeden bod, který vyžaduje zvláštní pozornost.

Například: produkt - R ippo zapalovač, jeden dodavatel a 2 sklady.

3.1.2013 - příjezd do skladu č. 1: 10 kusů za 100 rublů

3.2.2013 - příjezd do skladu č. 2: 10 kusů za 200 rublů

3.3.2013 - převod ze skladu č. 2 do skladu č. 1: 5 ks.

Po výpočtu nákladů lze výsledek zobrazit v "Analýze nákladů na zboží": cena zboží ve skladu č. 1 je 500 rublů (za 5 kusů), ve skladu č. 2 - 2500 rublů (za 15 kousky). Tyto údaje byly získány po výpočtu. Doklad "Pohyb zboží" fungoval pouze v množství, náklady na stěhované zboží byly kalkulovány pouze pomocí dokladu "Kalkulace nákladů na zboží". Před kalkulací nákladové ceny byly údaje reflektovány nespolehlivě.

Při kompletaci zboží (v sadě nebo jiném zboží) se náklady odepisují stejným způsobem jako při prodeji. Při demontáži je cena stavebnice rozdělena na jednotlivé komponenty s přihlédnutím k podílům komponentů.

Například:

14.02.2013 dodání: Produkt "Tabulka" - 10 kusů za 100 rublů, produkt "Šálek" - 10 kusů za 300 rublů.

Nejsou zde žádné zůstatky zboží (pro zjednodušení výpočtu).

Produkt "Čajový pár" - z jednoho podšálku a jednoho šálku. Při vychystávání (pro přehlednost) je každému produktu přiřazen podíl rovný jedné.

15.02.2013 bylo nasbíráno 5 sad „Tea Pair“.

25.02.2013 bylo rozebráno 5 sad "Čajový pár".

Po výpočtu nákladové ceny se pro produkt "Tabulka" získá následující výsledek:

14.02.2013 - příjem 10 kusů množství -1000 rublů

15.02.2013 - odpis 5 kusů, částka - 500 rublů

25.02.2013 - příjem (demontáž) 5 kusů, 1000 rublů

Na konci zbývajícího období: 10 kusů za cenu 1500 rublů.

U produktu „Cup“ se nákladová cena vypočítá stejným způsobem, ale náklady se ve srovnání s prvním příjmem sníží o 500 rublů.

Například: jeden sklad, jeden produkt – „pracovní židle“, jeden dodavatel, jeden kupující.

05.01.2013 - příjem: 10 kusů za 2000 rublů

05.09.2013 - prodej: 10 kusů za 9000 rublů

20.05.2013 - příjem: 10 kusů za 10 000 rublů

22.05.2013 - prodej: 10 kusů za 11 000 rublů

25.05.2013 - vrácení: 10 ks od kupujícího

Jaká bude cena vráceného zboží? Není možné jednoznačně odpovědět, existuje několik možností akcí, které vedou k různým výsledkům od sebe navzájem:

1) Pokud zadáte doklad o vrácení na základě dodacího dokladu, pak budou náklady na vrácené zboží převedeny z prodejního dokladu, na základě jehož údajů byl vytvořen další doklad - "Vrácení zboží".

2) Při zadávání samostatného dokladu - "Vrácení výrobků" je třeba nákladovou cenu převzít z prodejního dokladu.

07.09.2018 1668

V této lekci se budeme zabývat následující možností použití sérií - účtování nákladů v kontextu sérií v UT 11. Tato možnost samozřejmě zahrnuje i kontrolu zůstatků po sériích (pouze na rozdíl od možnosti série z předchozího lekce je tato kontrola přísná, tj. funguje vždy, bez ohledu na nastavení skladu).

Sériová účetní politika, typ položky

Nejprve je třeba vytvořit nový účetní postup řady, vyplnit typ Nákladové účetnictví podle řad:

Jak vidíte, s tímto typem zásad se nastavení pro výběr obchodních transakcí a okamžik zadání série stanou zcela nedostupnými.

Pojďme vytvořit nový typ položky, povolit sériové účtování:

Označujeme, že série identifikuje šarže zboží:

Nyní nastavíme zásady účtování série pro tento typ položky (společné pro všechny sklady):

V seznamu, který se otevře, nevidíme naši sérii - vysvětlení v záhlaví formuláře:

Jsou zde dva způsoby:

pro všechny sklady uveďte použití schématu objednávek při zohlednění skladových přebytků, nedostatků a škod,
použijte zásady pouze pro hlavní sklad.

Vyberu si druhou možnost:

Nákladové účetnictví podle řad

Vytvořte kartu nomenklatury:

Nyní sestavíme doklady o pohybu zboží a uvidíme, jak se tato nomenklatura odráží ve výkazech.

Začněme dokladem pro nákup zboží a služeb:

Při zadávání série můžete číslo zadat ručně, vygenerovat jej automaticky nebo použít dříve zadané číslo:

Zadáme například 3 řádky s různými nákupními cenami, pro každý řádek uvedeme sérii:

Pojďme otevřít Seznam nomenklaturních řad, vidíme, že zůstatky jsou zobrazeny správně v kontextu každé série:

Nyní se podívejme na údaje o nákladech:

Ve finančních zprávách Zajímají nás dva výsledky:

Ve výpisu šarží zboží vidíme upřesnění nákladové ceny nejen v souvislosti s nomenklaturou a charakteristikou, ale také v řadě zboží:

Náklady na zboží organizací- obrázek je podobný:

Zajistíme prodej tapet, k tomu klientovi nejprve zadáme objednávku. Protože v nastavení zásad účtování série je uvedeno, že série je zadána při plánování zásilky, pak ji budete muset vyplnit v objednávce (to však vyžaduje možnost dodávky Loď):

Otevřete formulář a vyberte řadu. Na něm můžeme potřebné řady vybrat ručně nebo použít distribuci (po označení všech řádků stisknutím kombinace Ctrl + A), poté program vybere řadu sám:

Po výběru série provedeme objednávku:

Na základě objednávky evidujeme realizaci - série se plní dle údajů objednávky:

Nyní provedeme závěrečné operace měsíce a podívejme se na hrubý zisk podniku:

Vidíme, že hrubý zisk (podobně jako u zpráv o dávkách a nákladech) je také podrobně rozpracován podle sérií. Navíc hrubý zisk a ziskovost tržeb v UT 11 v kontextu různých sérií je různá (protože jsme při nákupu uváděli různé ceny).

Platební údaje Cena, licence, použití více uživateli Cena produktu - 0 rublů. Počet pracovních míst je neomezený. Další licence není vyžadována. Jaké jsou možnosti platby? Můžete platit bankovní kartou (Visa, Mastercard nebo Mir), peněženkou Yandex nebo zaslat DIČ vaší organizace k fakturaci (od jednotlivého podnikatele). Při platbě od právnické osoby jsou v případě potřeby poskytovány závěrečné doklady. Je bezpečné platit na webu? Platba kreditní kartou nebo prostřednictvím peněženky Yandex na této stránce je naprosto bezpečná. Stránka má certifikát SSL - jedinečný digitální podpis pro spolehlivou ochranu při přenosu dat. Jak získat soubor po zaplacení? Po zaplacení vám do jedné minuty automaticky přijde email s odkazem na stažení produktu (adresu uvedete při platbě).

Technické otázky Jak přidat produkt do databáze? Produkt můžete implementovat sami podle pokynů. Pokud s tím máte potíže, mohu vám pomoci. Kontaktujte mě a domluvíme si konkrétní čas, kdy vás kontaktovat. Pokud se vývoj nespustí (nebo nebude správně fungovat) V tomto případě nejprve zkontrolujte podle návodu, zda jste vývoj připojili správně. Pokud kontrola nic nedala, udělejte screenshot chyby a pošlete mi ho poštou s názvem vývoje. Podle vašeho výběru mohu chybu buď opravit a odeslat nová verze podat, nebo vrátit peníze. Pokud se vývoj po aktualizaci přeruší, budete mě muset kontaktovat s novým číslem vydání vaší konfigurace a názvem vývoje, který jste zakoupili. Poté zašlu upravenou verzi souboru poštou. Je možné dokončit vývoj vlastními silami? Ano můžeš. Zdrojový kód je otevřený a dostupný pro jakoukoli revizi, neexistují žádná omezení. Došlo ke změnám konfigurace? Ne, vývojová injekce nijak nemění konfiguraci databáze a neovlivní následné aktualizace. Existuje demo? Ne, nemohu poskytnout demo přístup k vývoji.

Další záležitosti Prodej developmentu po pracovní době/svátcích/víkendech Prodej na webu probíhá automaticky 24 hodin denně, bez dnů volna, svátků a poledních přestávek. Je vývoj aktualizován? Některé novinky jsou čas od času aktualizovány a vylepšovány. Po aktualizaci produktů obdržíte e-mailová upozornění s popisem změn a odkazem ke stažení (zdarma). Máte také možnost poslat svá přání na vylepšení. Jsou poskytovány závěrečné dokumenty Při platbě fakturou je poskytován akt dokončené práce s pečetí a podpisem (na vyžádání naskenovaný a / nebo originál Ruskou poštou). Vrácení peněz Peníze za nákup stavebních úprav jsou okamžitě vráceny v plné výši v následujících případech:

vývoj se nespustí nebo pracuje s chybami ve vaší databázi a vy ji odmítáte přizpůsobit,
vývoj neodpovídá funkčnosti uvedené v popisu.

Máte problém s platbou?

Platba na webu funguje na základě platební služby Yandex. Pokud to pro vás nefunguje, mohu předpokládat, že nejste v Rusku a Yandex ve vaší zemi nefunguje (nebo je nestabilní).

Co dělat?

Můžete platit alternativními způsoby:

Karta Sberbank: 4276 3000 2875 5851
Peněženka Yandex: 410011805420743

Do poznámky k platbě nezapomeňte uvést ID produktu 594 a vaši emailovou adresu, kam následně pošlu odkaz na stažení vývoje.

Zvažte krok za krokem řešení pro hypotetický lístek na zkoušku Specialist Consultant verze 11. Doufám, že vám toto řešení pomůže připravit se na zkoušku. Chci vás varovat, nezaručuji, že odpověď na tuto otázku je 100% správná a úplná, je to jen moje vize.

Samotný lístek je ke stažení na. Samotný text úlohy nebude v textu uveden.

Řešení úkolu č. 3, lístek č. 1 odborný konzultant Řízení obchodu 11

1. Počáteční nastavení základny:

Na kartě Správa

v sekci "Skladové zásoby a nákupy" nastavte příznaky - "Montáž / Demontáž", "Zakázky na montáž / Demontáž".

2. Vstup NSI

Z referenčních informací potřebujeme vytvořit 2 nomenklatury-komponenty (noha a police) a 1 nomenklaturní hotové výrobky (regál). Na stojanu označujeme možnost konfigurace, například pro nás se bude skládat ze čtyř „noh“ a jedné „police“:

4. Příjem součástek na sklad

Získejte zdarma lekce videa 267 1C:

5. Vystavíme objednávku na montáž a montáž

Dalším krokem je vytvoření objednávky montáže (záložka Zásoby a nákupy - Objednávky montáže / demontáže):

A vytvoření samotného montážního dokumentu na jeho základě:

Pokud se však podíváte na pohyby v registru nákladů, můžete vidět, že systém nevypočítal náklady na sadu a komponenty:

Jde o to, že systém generuje náklady později se speciálním dokladem.

6. Kalkulace nákladů na zboží

Chcete-li vypočítat náklady na zboží, musíte zadat regulační dokument "Výpočet nákladů na zboží". Nachází se na kartě Finance, příkaz je Regulační dokumenty: