Po prekių išsiuntimo dokumento judėjime pagal registrus „Prekių savikaina“ ir „Pardavimo pajamos ir savikaina“, ištekliai prekių savikaina nepildomi. Ir, žinoma, išlaidų analizės ataskaitose taip pat nerodomi duomenys. Visa tai paaiškinama tuo, kad UT 11 savikainos apskaičiavimas vyksta atskirame dokumente, kuris vadinasi „Prekių savikainos apskaičiavimas“. Jį rasite skiltyje Finansai – Nuostatai. Šiame dokumente yra 2 savikainos apskaičiavimo variantai – PRELIMINARUS (skirta gauti planuojamą savikainą. Skaičiavimas visada vyksta vidurkiu, neatsižvelgiant į papildomas išlaidas) ir FAKTINIS (šiuo atveju išlaidų apskaičiavimo metodas) prekes galima nurodyti arba pagal mėnesio vidurkį, arba pagal FIFO.
Jei pasirinktas metodas skirsis nuo nurodyto organizacijai, programa įspės ir atliks skaičiavimą pagal šiame dokumente nurodytą metodą). Atsiskaitymo laikotarpiu (mėnesyje) rekomenduojama sukurti vieną dokumentą ir, jei reikia gauti planuojamą savikainą, sukurti dokumentą „Prekių savikainos apskaičiavimas“ su parinktimi „Preliminarus“ ir, esant poreikiui, persiųsti (jis Žinoma, geriau nustatyti suplanuotas užduotis). Mėnesio pabaigoje šiame dokumente pakeiskite parinktį į „Aktualus“ ir paskelbkite dokumentą. Svarbų vaidmenį vaidina dokumento data, nes. išlaidų apskaičiavimas bus atliktas nurodytą dieną. Todėl būtina nurodyti atsiskaitymo laikotarpio pabaigą, o laikas neturi reikšmės. Taip pat noriu pažymėti, kad atliekant rankiniu būdu, geriau paspausti mygtuką „Paskelbti“, o ne „Paskelbti ir uždaryti“, nes. gali būti klaidų pranešimų, kurie užsidaro kartu su dokumento langu ir vartotojas jų tiesiog nepastebi.
Na, o dabar tiesiai prie kaštų skaičiavimo schemos UT 11. Kaip jau minėjau, UT 11 naudojami 2 kaštų skaičiavimo metodai - svertinis vidurkis ir FIFO.
Vidutinės išlaidos apskaičiuojamos pagal mėnesio rezultatus. Skaičiavimo formulė gana paprasta – reikia prekių likučio vertės sąmatoje mėnesio pradžioje + prekės įsigijimo savikaina ir ją padalinti iš pradinio likučio + kvito sumos.
FIFO kaina yra šiek tiek sudėtingesnė. UT 11 nėra klasikinės „partijos“ sąvokos, todėl pirmiausia apskaičiuojamas kiekybinis prekių likutis mėnesio pabaigoje. Norint apskaičiuoti šio likučio vertinimą, kiekis ir vertė renkami paeiliui iš paskutinių kvitų, nes manoma, kad pirmosios partijos jau nurašytos. Tokiu atveju imami tik žinomos vertės kvitai, t.y. neatsižvelgiama į prekių judėjimą. Ši suma išskaičiuojama iš visų mėnesio kvitų vertės ir pradinio likučio sumos. Taip gaunama visų išlaidų suma, kuri paskirstoma proporcingai senų prekių skaičiui.
Savikainos apskaičiavimas UT 11 atliekamas apskaitos analitiko kontekste: Organizacija, Sandėlis, Nomenklatūra, Prekės charakteristikos, Tiekėjas, Sandoris, Padalinys ir kt. Iš to išplaukia, kad vienos prekės savikaina skirtinguose sandėliuose gali skirtis arba turintis daiktas skirtingos savybės(lygios spalvos, ypač jei skirtingų spalvų prekės buvo pirktos iš skirtingų tiekėjų). Beje, jūs negalite vesti sąnaudų įrašų atsižvelgiant į atsargų tipus. Norėdami tai padaryti, skiltyje „Administravimas – finansai“ panaikinkite varnelę „Atskira apskaita“. Norint apskaičiuoti kiekvieno analitiko kainą, sudaroma tiesinė lygtis, todėl gaunama tiesinių lygčių sistema (SLE).
Pažvelkime į kelis pavyzdžius:
1 pavyzdys
Per mėnesį sandėlyje buvo gauta prekių po 50 vnt. 20 000 rublių suma. ir kiekis 30 vnt. 18 000 rublių suma. iš vieno tiekėjo. Buvo 2 įgyvendinimai po 18 ir 14 vnt. šio produkto. Mėnesio pradžioje prekių likutis buvo 2 vnt. 1000 rublių suma. Prieš sudarydama SLE, sistema pirmiausia apskaičiuoja galutinius likučius. Mūsų atveju pasirodo 50 vienetų. (2 + 50 + 30 - 18 - 14).
26 000 \u003d 1 000 + 20 000 + 18 000 - 18x - 14x, kur x yra vidutinė vieno prekės vieneto kaina
Lygties sprendimas:
Taigi, pirmosios siuntos kaina yra 406,25 * 18 = 7 312,50, o antrosios - 5 687,50. Dabar sudėtingesnis pavyzdys.
2 pavyzdys
Tačiau noriu pastebėti, kad toks rezervų tipų paskirstymas ne visada veikia praktiškai. Faktas yra tas, kad vykdydama siuntą sistema paima vartojimo analitikos duomenis iš informacinio registro „Prekių gavimo organizacijos data“, kuriame vyksta grupavimas pagal tiekėjus ir pasirenkama maksimali data. Taip pat pirminio prekių gavimo dokumento registravimo metu informaciniame registre įrašomas įrašas, tačiau pakeitus dokumento datą ir dokumentą iš naujo patalpinus, įrašas šiame registre neatnaujinamas. Todėl patogu naudoti ataskaitą „Prekių savikainos analizė“ (ji yra skiltyje Finansai – Finansinės ataskaitos), ir arba iššifruoti, arba pakeisti ataskaitos versiją, pridedant grupes pagal tiekėjus (kas patogiau) peržiūrėti sąskaitų faktūrų analizę. Taip pat galima peržiūrėti duomenis apie atsargų tipus tiesiai siuntimo dokumente, paspaudus mygtuką „Atidaryti atsargų tipus“.
0 \u003d 15 000 - 9XCaPp - 5XCaPp - 1XCaPp, kur XCaPp yra vidutinė vieno prekių vieneto kaina tiekėjo Politext LLC sandėlyje A
1XSbPp = 1XSaPp, kur XSbPp yra vidutinė vieno prekių vieneto kaina tiekėjo „Polytext LLC“ sandėlyje B
Prekybos administracijoje (konfigūracija 11.0) yra du savikainos skaičiavimo būdai: mėnesio vidurkis ir nurašymas iš sandėlio. Nurašymo apskaičiavimas (naudojimas gamyboje, pardavimuose ir kt.) atliekamas einamajam mėnesiui arba „Prekių savikainos apskaičiavime“ nurodytai datai (atliekama nuo mėnesio pradžios iki dokumente nurodytos datos). ). Savikaina kiekvienam sandėliui skaičiuojama individualiai.
Vidutinės mėnesio išlaidos apskaičiuojamos jo pabaigoje, per visą einamąjį laikotarpį visos per tą laiką nurašytos prekės turės vienodą savikainą, kuri apskaičiuojama pagal formulę:
Savikaina = (kaina mėnesio pradžioje + einamojo mėnesio kaina) / (kiekis mėnesio pradžioje + kiekis mėnesiui).
Skaičiuojant nurašymo išlaidas UT 11.0 konfigūracijoje, yra keletas funkcijų:
- Mėnesio pradžioje likusių prekių kaina sumažinama iki vienos partijos.
- Prekių gavimas per dieną (net iš skirtingų tiekėjų), skaičiuojant, sumažinamas iki vienos partijos.
Išlaidų apskaičiavimo rezultatą reikia peržiūrėti „Prekių savikainos analizėje“, taip pat šios ataskaitos nuorašus.
Pavyzdys Nr. 1: Sandėlis Nr. 39, Prekė C, vienas tiekėjas (pavyzdžiui, Intek LLC).
2013-10-09 - kvitas A - 10 vienetų už 100 rublių
2013-09-15 - B kvitas - 10 vienetų už 120 rublių
2013 10 10 - atvykimas C - 10 vnt už 150 rublių
2013-10-10 - atvykimas D - 10 vienetų už 200 rublių
2013-10-15 - pardavimas Nr.1 - 35 vnt
Skaičiuojant vidutines mėnesio išlaidas, paaiškėja: (2200 + 3500) / 40 \u003d 142,5 rubliai (arba 712,5 rubliai už 5 vnt.).
Taikant nurašymo atsiskaitymo būdą, visi kvitai sumažinami iki dviejų partijų (mėnesio pradžioje ir nuo 10-10-13). Pasirodo, iš antrosios partijos lieka ketvirtadalis, todėl likusios dalies kaina yra lygi antros partijos savikainai. Dabar paskaičiuokime: 3500/20 \u003d 175 rubliai už vienetą (arba 875 rubliai už 5 balanso vienetus).
Pavyzdys Nr. 2: pradinės sąlygos išlieka tos pačios, tik kvitas Nr. 5 iš kito tiekėjo yra SarMyas CJSC, gavimo data = 2012-12-06.
Reikia atsižvelgti į kitus nustatymus, pvz., ar įjungta tiekėjo apskaita. Jei atskira apskaita neįjungta, rezultatas bus panašus į ankstesnį pavyzdį. Jei įjungta, rezultatas bus atskira tiekėjų to paties produkto apskaita (tik sąnaudų, o ne pardavimo tikslais).
Kai UT 11.0 įgalinta atskira apskaita, nustatoma nurašymo tvarka tokiu būdu: pirmiausia nurašomos anksčiau atkeliavusios tiekėjo prekės. Taigi pusė kvito Nr.5 liks, nors kvitas Nr.4 buvo vėlesnis, bet jo nurašymas įvyks anksčiau. Prekių likučio kaina atitinka kvito Nr.5 kainą - 200 rublių už vnt. (1000 rublių už 5 vnt.).
Skaičiuojant savikainą „Prekių nurašymo iš sandėlio“ metodu gaunamas panašus rezultatas.
Visi veiksmai yra elementarūs, tačiau yra vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti ypatingą dėmesį.
Pavyzdžiui: prekė - R ippo žiebtuvėlis, vienas tiekėjas ir 2 sandėliai.
2013-03-01 - atvykimas į sandėlį Nr. 1: 10 vienetų už 100 rublių
2013-03-02 - atvykimas į sandėlį Nr. 2: 10 vienetų už 200 rublių
2013-03-03 - perkėlimas iš 2 sandėlio į sandėlį Nr. 1: 5 vnt.
Paskaičiavus savikainą, rezultatą galima peržiūrėti „Prekių savikainos analizėje“: prekių kaina sandėlyje Nr.1 yra 500 rublių (už 5 vnt.), sandėlyje Nr.2 - 2500 rublių (už 15 vnt. gabaliukai). Šie duomenys buvo gauti atlikus skaičiavimus. Dokumente „Prekių gabenimas“ veikė tik kiekis, pervežtų prekių savikaina buvo skaičiuojama tik naudojant dokumentą „Prekių savikainos apskaičiavimas“. Prieš skaičiuojant savikainą, duomenys buvo atspindėti nepatikimai.
Kai prekės surenkamos (komplekte ar kitos prekės), savikaina nurašoma taip pat, kaip ir parduodant. Kai vyksta išmontavimas, komplekto kaina yra padalinta į atskirus komponentus, atsižvelgiant į komponentų dalis.
Pavyzdžiui:
2013-02-14 atvykimas: Prekė "Lėkštė" - 10 vnt. už 100 rublių, produktas "Taurė" - 10 vnt. už 300 rublių.
Prekių likučių nėra (kad būtų supaprastintas skaičiavimas).
Prekė "Arbatos pora" - iš vienos lėkštutės ir vieno puodelio. Renkant (aiškumo dėlei) kiekvienai prekei priskiriama dalis, lygi vienetui.
2013-02-15 surinkti 5 "Arbatos poros" rinkiniai.
2013-02-25 Išardyti 5 komplektai "Arbatos pora".
Apskaičiavus savikainą gaminiui "Lėkštė" gaunamas toks rezultatas:
2013-02-14 - 10 vienetų kvitas - 1000 rublių
2013-02-15 - 5 vienetų nurašymas, suma - 500 rublių
2013-02-25 - kvitas (išmontavimas) 5 vnt, 1000 rublių
Laikotarpio pabaigoje liko: 10 vienetų, kurių kaina 1500 rublių.
„Taurė“ produkto savikaina apskaičiuojama taip pat, tačiau kaina, palyginti su pirmuoju kvitu, sumažės 500 rublių.
Pavyzdžiui: vienas sandėlis, viena prekė – „Darbo kėdė“, vienas tiekėjas, vienas pirkėjas.
2013-05-01 - kvitas: 10 vienetų už 2000 rublių
2013-05-09 - pardavimas: 10 vienetų už 9000 rublių
2013-05-20 - kvitas: 10 vienetų už 10 000 rublių
2013-05-22 - išpardavimas: 10 vienetų už 11 000 rublių
2013-05-25 - grąžinimas: iš pirkėjo 10 vnt
Kokia bus grąžinamos prekės kaina? Neįmanoma vienareikšmiškai atsakyti, yra keletas veiksmų variantų, kurie vienas nuo kito lemia skirtingus rezultatus:
1) Jeigu grąžinimo dokumentą suvesite pagal pristatymo dokumentą, tuomet grąžinamos prekės savikaina bus perkelta iš pardavimo dokumento, kurio duomenimis buvo sukurtas kitas dokumentas – „Prekių grąžinimas“.
2) Įrašant savarankišką dokumentą – „Prekių grąžinimas“, savikaina turi būti paimta iš pardavimo dokumento.
07.09.2018 1668
Šioje pamokoje mes apsvarstysime šią serijų naudojimo parinktį - sąnaudų apskaitą serijų kontekste UT 11. Ši parinktis, žinoma, taip pat reiškia likučių valdymą pagal serijas (tik skirtingai nei serijos parinktis iš ankstesnės). pamoka, ši kontrolė yra griežta, t. y. ji veikia visada, nepaisant sandėlio nustatymų).
Serijinės apskaitos politika, pozicijų tipas
Pirmiausia reikia sukurti naują serijos apskaitos politiką, užpildyti tipą Išlaidų apskaita pagal serijas:
Kaip matote, taikant tokio tipo politiką verslo operacijų pasirinkimo nustatymai ir serijos nurodymo momentas tampa visiškai nepasiekiami.
Sukurkime naują prekės tipą, įjunkite serijinę apskaitą:
Nurodome, kad serija identifikuoja prekių partijas:
Dabar nustatykime šio tipo prekių serijos apskaitos politiką (bendra visiems sandėliams):
Atsidariusiame sąraše nematome savo serijos – paaiškinimo formos antraštėje:
Čia yra dvi išeitys:
- visuose sandėliuose nurodyti užsakymo schemos naudojimą, kai atsispindi sandėlio perteklius, trūkumas ir žala,
- naudokite tik pagrindinio sandėlio politiką.
Aš pasirinksiu antrą variantą:
Išlaidų apskaita pagal serijas
Sukurkite nomenklatūros kortelę:
Dabar surašykime prekių judėjimo dokumentus ir pažiūrėkime, kaip ši nomenklatūra atsispindi ataskaitose.
Pradėkime nuo prekių ir paslaugų pirkimo dokumento:
Nurodydami seriją, numerį galite įvesti rankiniu būdu, automatiškai sugeneruoti arba naudoti anksčiau įvestą numerį:
Pavyzdžiui, įveskime 3 eilutes su skirtingomis pirkimo kainomis, kiekvienoje eilutėje nurodome seriją:
Atidarykime Nomenklatūros serijų sąrašas, matome, kad kiekvienos serijos kontekste likučiai rodomi teisingai:
Dabar pažiūrėkime į išlaidų duomenis:
Finansinėse ataskaitose Mus domina du rezultatai:
Prekių partijų ataskaitoje savikainos detalizavimą matome ne tik nomenklatūros ir charakteristikų kontekste, bet ir prekių serijose:
Organizacijų prekių savikaina- paveikslėlis panašus:
Suorganizuosime tapetų pardavimą, tam pirmiausia pateikiame užsakymą klientui. Nes serijų apskaitos politikos nustatymuose nurodyta, kad planuojant siuntą įvedama serija, tada ją reikės pildyti užsakyme (tačiau tam reikalinga tiekimo parinktis Laivas):
Atidarykite formą, kad pasirinktumėte seriją. Jame galime pasirinkti reikiamas serijas rankiniu būdu arba naudoti paskirstymą (pasirinkę visas eilutes paspausdami Ctrl + A derinį), tada programa pati pasirinks seriją:
Pasirinkę seriją, atliekame užsakymą:
Užsakymo pagrindu registruojame įgyvendinimą – serijos pildomos pagal užsakymo duomenis:
Dabar atlikime mėnesio uždarymo operacijas ir pažiūrėkime į įmonės bendrąjį pelną:
Matome, kad bendrasis pelnas (panašiai kaip partijų ir sąnaudų ataskaitose) taip pat detalizuojamas pagal serijas. Be to, UT 11 pardavimų bendrasis pelnas ir pelningumas skirtingų serijų kontekste skiriasi (nes pirkdami nurodėme skirtingas kainas).
Mokėjimo informacija Kaina, licencijavimas, kelių vartotojų naudojimas Produkto kaina - 0 rublių. Darbų skaičius neribojamas. Papildoma licencija nereikalinga. Kokios yra mokėjimo galimybės? Galite atsiskaityti banko kortele („Visa“, „Mastercard“ arba „Mir“), „Yandex“ pinigine arba atsiųsti savo organizacijos TIN (iš individualaus verslininko). Mokant iš juridinio asmens prireikus pateikiami uždarymo dokumentai. Ar saugu mokėti svetainėje? Mokėjimas kreditine kortele arba per „Yandex“ piniginę šioje svetainėje yra visiškai saugus. Svetainė turi SSL sertifikatą – unikalų skaitmeninį parašą, užtikrinantį patikimą apsaugą duomenų perdavimo metu. Kaip gauti failą po apmokėjimo? Po apmokėjimo per minutę automatiškai gausite el. laišką su nuoroda į prekę atsisiųsti (mokėdami nurodote savo adresą).
Techniniai klausimai Kaip įtraukti produktą į duomenų bazę? Produktą galite įdiegti patys, žiūrėdami instrukcijas. Jei kyla problemų dėl to, galiu padėti. Susisiekite su manimi ir sutarsime konkretų susisiekimo laiką. Jei kūrimas neprasideda (arba neveiks tinkamai) Tokiu atveju pirmiausia pagal instrukcijas patikrinkite, ar kūrimą prijungėte teisingai. Jei čekis nieko nedavė, padarykite klaidos ekrano kopiją ir atsiųskite ją man paštu su kūrimo pavadinimu. Jūsų pasirinkimu galiu ištaisyti klaidą ir išsiųsti nauja versija failą arba grąžinti pinigus. Jei kūrimas nutrūks po atnaujinimo, turėsite susisiekti su manimi ir nurodyti naujos konfigūracijos leidimo numerį ir įsigyto kūrimo pavadinimą. Po to paštu išsiųsiu adaptuotą failo versiją. Ar įmanoma užbaigti plėtrą savo jėgomis? Taip tu gali. Šaltinio kodas yra atviras ir prieinamas bet kokiam taisymui, nėra jokių apribojimų. Ar yra konfigūracijos pakeitimų? Ne, kūrimo injekcija jokiu būdu nekeičia duomenų bazės konfigūracijos ir neturės įtakos tolesniems naujinimams. Ar yra demo? Ne, negaliu suteikti demonstracinės prieigos prie kūrimo.
Kiti klausimai Objektų pardavimas po darbo valandų/šventinių dienų/savaitgaliais Pardavimas svetainėje vykdomas automatiškai visą parą, be poilsio dienų, švenčių ir pietų pertraukų. Ar įvykiai atnaujinami? Kai kurie patobulinimai karts nuo karto atnaujinami ir patobulinami. Kai produktai bus atnaujinti, el. paštu gausite įspėjimus su pakeitimų aprašymu ir atsisiuntimo nuoroda (nemokamai). Taip pat turite galimybę siųsti savo pageidavimus dėl patobulinimų. Ar pateikiami uždarymo dokumentai Atsiskaitant sąskaita faktūra pateikiamas atlikto darbo aktas su antspaudu ir parašu (pagal pageidavimą nuskenuotas ir/ar originalas Rusijos paštu). Grąžinimas Pinigai už svetainės plėtrą yra nedelsiant grąžinami šiais atvejais:
- kūrimas neprasideda arba veikia su klaidomis jūsų duomenų bazėje, o jūs atsisakote ją pritaikyti,
- plėtra neatitinka aprašyme nurodyto funkcionalumo.
Turite problemų dėl mokėjimo?
Mokėjimas svetainėje veikia remiantis „Yandex“ mokėjimo paslauga. Jei tai jums netinka, galiu manyti, kad nesate Rusijoje, o „Yandex“ neveikia jūsų šalyje (arba yra nestabili).
Ką daryti?Galite mokėti kitais būdais:
- „Sberbank“ kortelė: 4276 3000 2875 5851
- „Yandex“ piniginė: 410011805420743
Mokėjimo pastaboje būtinai nurodykite produkto ID 594 ir savo el. pašto adresą, į kurį atsiųsiu nuorodą, kad galėtumėte atsisiųsti kūrinį.
Apsvarstykite nuoseklų hipotetinio egzamino bilieto sprendimą Specialistas konsultantas 11 versija. Tikiuosi, kad šis sprendimas padės pasiruošti egzaminui. Noriu jus perspėti, negarantuoju, kad atsakymas į šį klausimą yra 100% teisingas ir išsamus, tai tik mano vizija.
Patį bilietą galima parsisiųsti adresu. Paties užduoties tekstas tekste nebus pateiktas.
Užduoties Nr.3 sprendimas, bilietas Nr.1 specialistas konsultantas Prekybos vadyba 11
1. Pradinė bazės sąranka:
Skirtuke Administravimas
- skiltyje "Atsargos ir pirkimai" nustatykite vėliavėles - "Surinkimas / Išmontavimas", "Surinkimo / Išmontavimo užsakymai".
2. NSI įvestis
Iš informacinės informacijos turime sukurti 2 nomenklatūras-komponentus (koją ir lentyną) ir 1 nomenklatūrinius gatavus gaminius (stelažą). Ant stovo nurodome konfigūracijos parinktį, pavyzdžiui, mums ją sudarys keturios „kojos“ ir viena „lentyna“:
4. Komponentų gavimas sandėlyje
Gaukite 267 1C vaizdo pamokas nemokamai:
5. Išduosime užsakymą surinkimui ir surinkimui
Kitas žingsnis – sukurti surinkimo užsakymą (skirtukas Atsargos ir pirkimai – Surinkimo / Išmontavimo užsakymai):
Ir paties surinkimo dokumento sukūrimas jo pagrindu:
Tačiau pažvelgus į sąnaudų registro judėjimą matyti, kad sistema neapskaičiavo komplekto ir komponentų kainos:
Reikalas tas, kad sistema sugeneruoja išlaidas vėliau, su specialiu dokumentu.
6. Prekių savikainos apskaičiavimas
Norėdami apskaičiuoti prekių savikainą, turite įvesti norminį dokumentą „Prekių savikainos apskaičiavimas“. Jis yra skirtuke Finansai, komanda yra Reguliavimo dokumentai:
5. Funkcionalumo demonstravimas:
Viena iš ataskaitų, kurioje galite pamatyti surinktos stelažo kainą, yra prekių kainos analizė: