Kostnadsberegning i UT11, eller hvor ble det batchregnskap. Kostnadsberegning i UT11, eller hvor ble det batchregnskap? Dannelse av kostnad i UT 11

Etter forsendelse av varer i bevegelsen av dokumentet i henhold til registrene "Varekostnader" og "Inntekter og salgskostnader", blir ikke ressurser til varekostnad fylt. Og kostnadsanalyserapporter viser selvfølgelig heller ikke data. Alt dette forklares med at i UT 11 skjer kostnadsberegningen i et eget dokument, som kalles "Beregning av varekostnaden". Du finner den i seksjonen Økonomi – Regelverk. I dette dokumentet er det 2 alternativer for å beregne kostnaden - FORELØPIG (designet for å få den planlagte kostnaden. Beregningen skjer alltid på gjennomsnittet uten å ta hensyn til ekstra kostnader) og FAKTISK (i dette tilfellet metoden for å estimere kostnaden for varer kan spesifiseres enten av gjennomsnittet for måneden, eller FIFO.

Hvis den valgte metoden er forskjellig fra den som er spesifisert for organisasjonen, vil programmet advare og utføre beregningen i henhold til metoden spesifisert i dette dokumentet). Det anbefales å opprette ett dokument i faktureringsperioden (måneden) og, hvis det er nødvendig for å få den planlagte kostnaden, opprette dokumentet "Beregning av varekostnaden" med alternativet "Foreløpig" og overføre det på nytt etter behov (det er selvfølgelig bedre å sette opp planlagte oppgaver). På slutten av måneden i dette dokumentet endrer du alternativet til "Faktisk" og poster dokumentet. En viktig rolle spilles av datoen for dokumentet, fordi. kostnadsberegning vil bli utført på angitt dato. Derfor er det nødvendig å angi slutten av faktureringsperioden, og tidspunktet spiller ingen rolle. Jeg vil også merke meg at når du utfører manuelt, er det bedre å trykke på "Post" -knappen, og ikke "Legg inn og lukk", fordi. det kan være feilmeldinger som lukkes med dokumentvinduet og brukeren legger rett og slett ikke merke til dem.

Vel, nå direkte til kostnadsberegningsordningen i UT 11. Som jeg allerede har merket, brukes 2 metoder for kostnadsberegning i UT 11 - vektet gjennomsnitt og FIFO.

Beregning av gjennomsnittlig kostnad utføres på grunnlag av månedens resultater. Beregningsformelen er ganske enkel - du trenger saldoen på varene i verdiestimatet i begynnelsen av måneden + kostnaden for å kjøpe varene og dele dette med beløpet for den opprinnelige saldoen + mottaksbeløpet.

FIFO-kostnad er litt mer komplisert. I UT 11 er det ikke noe klassisk konsept for "batch", derfor beregnes først den kvantitative varebalansen ved slutten av måneden. For å beregne verdivurderingen av denne saldoen, samles mengden og verdien fra de siste kvitteringene sekvensielt, siden det antas at de første partiene allerede er avskrevet. I dette tilfellet tas kun kvitteringer med kjent verdi, d.v.s. bevegelse av varer er ikke tatt i betraktning. Dette beløpet trekkes fra verdien av alle kvitteringer for måneden og beløpet for den opprinnelige saldoen. Dermed oppnås summen av alle utgifter, som fordeles i forhold til antall pensjonerte varer.

Beregningen av kostnaden i UT 11 utføres i sammenheng med regnskapsanalytikeren: Organisasjon, Lager, Nomenklatur, Kjennetegn på varen, Leverandør, Deal, Underavdeling osv. Det følger at kostnaden for én vare i ulike varehus kan avvike eller en vare som har ulike egenskaper(jevn farge, spesielt hvis varer i forskjellige farger ble kjøpt fra forskjellige leverandører). Forresten, du kan ikke føre oversikt over kostnadene i sammenheng med typer aksjer. For å gjøre dette, fjern merket for "Separat regnskap" i seksjonen Administrasjon - Økonomi. For å beregne kostnadene for hver analyse, kompileres en lineær ligning, og dermed oppnås et system med lineære ligninger (SLE).

La oss se på noen eksempler:

Eksempel 1

I løpet av en måned mottok lageret varer i mengden 50 stykker. i mengden 20 000 rubler. og mengde 30 stk. i mengden 18 000 rubler. fra én leverandør. Det var 2 implementeringer i mengden 18 og 14 stk. av dette produktet. Ved inngangen til måneden var varebeholdningen 2 stk. i mengden 1000 rubler. Før du kompilerer SLE, beregner systemet først de endelige saldoene. I vårt tilfelle blir det 50 stk. (2 + 50 + 30 - 18 - 14).

26 000 \u003d 1 000 + 20 000 + 18 000 - 18x - 14x, der x er gjennomsnittskostnaden for én vareenhet

Ligningsløsning:

Så kostnaden for den første forsendelsen er 406,25 * 18 = 7 312,50, og den andre er 5 687,50. Nå for et mer komplekst eksempel.

Eksempel 2

Men jeg vil merke meg at en slik fordeling av reservetyper ikke alltid fungerer i praksis. Faktum er at når du utfører en forsendelse, henter systemet data om forbruksanalysen fra informasjonsregisteret "Dato for mottak av varer av organisasjonen", der grupperingen etter leverandør finner sted og maksimumsdatoen er valgt. Under førstegangskontering av varemottaksdokumentet legges det også til en oppføring i informasjonsregisteret, men når datoen for dokumentet endres og dokumentet reposteres, oppdateres ikke oppføringen i dette registeret. Derfor er det praktisk å bruke rapporten "Analyse av varekostnadene" (den ligger i delen Finans - Finansielle rapporter), og enten dechiffrere eller endre rapportversjonen ved å legge til grupperinger etter leverandør (det som er mest praktisk) for å se analyse av fakturaer. Det er også mulig å se data på lagertyper direkte i fraktdokumentet ved å klikke på knappen "Åpne lagertyper".

0 \u003d 15 000 - 9XCaPp - 5XCaPp - 1XCaPp, der XCaPp er gjennomsnittskostnaden for én vareenhet på lager A til leverandøren Politext LLC

1XSbPp = 1XSaPp, der XSbPp er gjennomsnittskostnaden for én vareenhet på lager B til leverandøren "Polytext LLC"

I Trade Administration (konfigurasjon 11.0) er det to måter å beregne kostnaden på: månedlig gjennomsnitt og avskrivning fra lageret. Avskrivningsberegning (bruk i produksjon, salg, etc.) gjøres for inneværende måned eller på datoen angitt i "Beregning av varekostnaden" (utført fra begynnelsen av måneden til datoen spesifisert i dokumentet ). Kostprisen beregnes individuelt for hvert lager.

Beregningen av gjennomsnittlig kostnad per måned gjøres på slutten av den, for hele den nåværende perioden vil alle varer som er avskrevet i løpet av denne tiden ha samme kostnad, som beregnes med formelen:

Kostpris = (kostnad i begynnelsen av måneden + for inneværende måned) / (antall i begynnelsen av måneden + mengde for måneden).

Når du beregner kostnaden for avskrivning i UT-konfigurasjon 11.0, er det en rekke funksjoner:

Kostnaden for varer som gjenstår i begynnelsen av måneden reduseres til ett parti.
Mottak av varer i løpet av dagen (selv fra forskjellige leverandører), ved beregning, reduseres til ett parti.

Resultatet av kostnadsberegningen bør sees i "Analyse av varekostnadene", samt utskriftene av denne rapporten.

Eksempel nr. 1: Lager nr. 39, produkt C, én leverandør (for eksempel Intek LLC).

09/10/2013 - kvittering A - 10 stykker for 100 rubler

09/15/2013 - mottak av B - 10 stykker for 120 rubler

10.10.2013 - ankomst C - 10 stykker for 150 rubler

10/10/2013 - ankomst D - 10 stykker for 200 rubler

15.10.2013 - utsalg nr. 1 - 35 stk

Når du beregner gjennomsnittskostnaden per måned, viser det seg: (2200 + 3500) / 40 \u003d 142,5 rubler (eller 712,5 rubler for 5 stykker).

Med avskrivningsoppgjørsmetoden reduseres alle kvitteringer til to partier (i begynnelsen av måneden og fra 10.10.13). Det viser seg at en fjerdedel gjenstår fra andre batch, så kostnaden for resten er lik kostnaden for andre batch. La oss nå beregne: 3500/20 \u003d 175 rubler per stykke (eller 875 rubler for 5 stykker av balansen).

Eksempel nr. 2: startbetingelsene forblir de samme, kun kvittering nr. 5 fra en annen leverandør er SarMyas CJSC, dato for mottak = 06.12.2012.

Andre innstillinger må tas i betraktning, for eksempel om leverandørregnskap er aktivert. Hvis separat regnskap ikke er aktivert, vil resultatet være likt det forrige eksempelet. Hvis aktivert, vil resultatet være separat regnskapsføring av det samme produktet (bare for kostnadsformål, ikke salg) av leverandører.

Når separat regnskap er aktivert i UT 11.0, fastsettes avskrivningsrekkefølgen på følgende måte: først og fremst avskrives varene til leverandøren som kom tidligere. Dermed vil halvparten av kvittering nr. 5 bli stående, selv om kvittering nr. 4 var senere, men avskrivningen vil skje tidligere. Kostnaden for varebalansen tilsvarer kostnaden for kvittering nr. 5 - 200 rubler per stykke (1000 rubler for 5 stykker).

Ved beregning av kostnaden ved å bruke metoden "Avskrivning av varer fra lageret", oppnås et lignende resultat.

Alle handlinger er elementære, men det er ett punkt som krever spesiell oppmerksomhet.

For eksempel: produkt - R ippo lighter, en leverandør og 2 varehus.

03/01/2013 - ankomst til lager nr. 1: 10 stykker for 100 rubler

03/02/2013 - ankomst til lager nr. 2: 10 stykker for 200 rubler

03.03.2013 - overføring fra lager nr. 2 til lager nr. 1: 5 stk.

Etter å ha beregnet kostnadene, kan resultatet sees i "Analyse av varekostnadene": prisen på varer i lager nr. 1 er 500 rubler (for 5 stykker), i lager nr. 2 - 2500 rubler (for 15 stykker). Disse dataene ble innhentet etter beregningen. Dokumentet "Bevegelse av varer" opererte bare i kvantitet, kostnaden for de flyttede varene ble beregnet kun ved å bruke dokumentet "Beregning av varekostnaden". Før beregningen av kostprisen ble dataene reflektert upålitelig.

Når varer monteres (i et sett eller andre varer), avskrives kostnaden på samme måte som ved salg. Når demontering skjer, er prisen på settet delt inn i individuelle komponenter, med hensyn til komponentandeler.

For eksempel:

Ankomst 02/14/2013: Produkt "Skål" - 10 stykker for 100 rubler, produkt "Kopp" - 10 stykker for 300 rubler.

Det er ingen varebalanser (for å forenkle beregningen).

Produkt "Te par" - fra en tallerken og en kopp. Ved plukking (for klarhets skyld) tildeles hvert produkt en andel lik én.

15.02.2013 Det ble samlet inn 5 sett med "Te-par".

25.02.2013 5 sett "Tea couple" ble demontert.

Etter å ha beregnet kostprisen, for produktet "Skål" oppnås følgende resultat:

02/14/2013 - mottak av 10 stykker beløp -1000 rubler

02/15/2013 - avskrivning av 5 stykker, beløp - 500 rubler

02/25/2013 - kvittering (demontering) 5 stykker, 1000 rubler

På slutten av perioden igjen: 10 stykker til en pris av 1500 rubler.

For "Cup" -produktet beregnes kostprisen på samme måte, men kostnaden, sammenlignet med den første kvitteringen, vil reduseres med 500 rubler.

For eksempel: ett lager, ett produkt - "Arbeidsstol", en leverandør, en kjøper.

05/01/2013 - kvittering: 10 stykker for 2000 rubler

05/09/2013 - salg: 10 stykker for 9000 rubler

05/20/2013 - kvittering: 10 stykker for 10 000 rubler

22/05/2013 - salg: 10 stykker for 11 000 rubler

25.05.2013 - retur: 10 stk fra kjøper

Hva vil være kostnadene for de returnerte varene? Det er umulig å svare entydig, det er flere alternativer for handlinger som fører til forskjellige resultater fra hverandre:

1) Hvis du legger inn et returdokument basert på leveringsdokumentet, vil kostnaden for de returnerte varene bli overført fra salgsdokumentet, basert på dataene som et annet dokument ble opprettet av - "Retur av varer".

2) Ved innføring av selvstendig dokument - "Retur av produkter" skal kostpris hentes fra salgsdokumentet.

07.09.2018 1668

I denne leksjonen vil vi vurdere følgende alternativ for bruk av serier - regnskap for kostnaden i sammenheng med serier i UT 11. Dette alternativet innebærer selvfølgelig også kontroll av saldo etter serie (bare i motsetning til muligheten for serier fra forrige leksjon, denne kontrollen er streng, dvs. den fungerer alltid uavhengig av lagerinnstillinger).

Serieregnskapsprinsipp, varetype

Først må du opprette en ny serieregnskapspolicy, fyll inn typen Kostnadsregnskap etter serie:

Som du kan se, med denne typen policy, blir innstillingene for valg av forretningstransaksjoner og tidspunktet for spesifikasjon av serien helt utilgjengelige.

La oss opprette en ny varetype, aktiver seriell regnskap:

Vi indikerer at serien identifiserer varepartiene:

La oss nå angi serieregnskapsprinsippene for denne typen vare (vanlig for alle varehus):

I listen som åpnes ser vi ikke serien vår - en forklaring i skjemaoverskriften:

Det er to veier ut her:

for alle varehus, angi bruk av bestillingsordningen ved reflektering av lageroverskudd, mangel og skade,
bruk policyen kun for hovedlageret.

Jeg velger det andre alternativet:

Kostnadsregnskap etter serie

Lag et nomenklaturkort:

La oss nå utarbeide varebevegelsesdokumentene og se hvordan denne nomenklaturen gjenspeiles i rapportene.

La oss starte med dokumentet for kjøp av varer og tjenester:

Når du spesifiserer en serie, kan du legge inn nummeret manuelt, generere det automatisk eller bruke nummeret som er angitt tidligere:

La oss for eksempel legge inn 3 linjer med forskjellige kjøpspriser, for hver linje angir vi serien:

La oss åpne Liste over nomenklaturserier, ser vi at saldoene vises riktig i sammenheng med hver serie:

La oss nå se på kostnadsdataene:

I økonomiske rapporter Vi er interessert i to resultater:

I oversikten over varepartier ser vi detaljeringen av kostprisen ikke bare i sammenheng med nomenklaturen og egenskaper, men også i vareserien:

Varekostnader til organisasjoner- bildet er likt:

Vi vil arrangere salg av tapeter, for dette legger vi først inn en bestilling til kunden. Fordi i innstillingene for serieregnskapsprinsipper er det indikert at serien legges inn når du planlegger forsendelsen, så må du fylle den i bestillingen (men dette krever leveringsalternativet Skip):

Åpne skjemaet for å velge en serie. På den kan vi velge den nødvendige serien manuelt eller bruke distribusjonen (etter å ha valgt alle linjene ved å trykke på Ctrl + A-kombinasjonen), så vil programmet velge serien på egen hånd:

Etter å ha valgt serien, utfører vi bestillingen:

På grunnlag av ordren registrerer vi implementeringen - seriene fylles i henhold til ordredataene:

La oss nå utføre månedens avsluttende operasjoner og se på bruttofortjenesten til bedriften:

Vi ser at bruttofortjenesten (i likhet med batch- og kostnadsrapporter) også er detaljert etter serier. I tillegg er bruttofortjenesten og lønnsomheten av salg i UT 11 i sammenheng med ulike serier forskjellig (fordi vi anga ulike priser ved kjøp).

Betalingsdetaljer Kostnad, lisensiering, bruk av flere brukere Produktkostnad - 0 rubler. Antall jobber er ubegrenset. Ytterligere lisensiering er ikke nødvendig. Hva er betalingsalternativene? Du kan betale med bankkort (Visa, Mastercard eller Mir), Yandex-lommebok eller sende TIN-nummeret til organisasjonen din for fakturering (fra en individuell gründer). Ved betaling fra en juridisk enhet leveres avsluttende dokumenter om nødvendig. Er det trygt å betale på siden? Betaling med kredittkort eller gjennom en Yandex-lommebok på denne siden er helt trygt. Siden har et SSL-sertifikat - en unik digital signatur for pålitelig beskyttelse under dataoverføring. Hvordan få filen etter betaling? Etter betaling vil du automatisk motta en e-post innen ett minutt med en lenke for å laste ned produktet (du oppgir adressen din når du betaler).

Tekniske spørsmål Hvordan legge til et produkt i databasen? Du kan implementere produktet selv ved å se på instruksjonene. Hvis du har problemer med dette, kan jeg hjelpe. Kontakt meg, så setter vi et bestemt tidspunkt for å kontakte deg. Hvis utviklingen ikke starter (eller ikke vil fungere som den skal) I dette tilfellet må du først sjekke i henhold til instruksjonene om du koblet utviklingen riktig. Hvis sjekken ikke ga noe, ta et skjermbilde av feilen og send det til meg på mail med navnet på utviklingen. Etter ditt valg kan jeg enten rette feilen og sende ny verson fil, eller returnere pengene. Hvis utviklingen bryter etter oppdateringen, må du kontakte meg med det nye utgivelsesnummeret til konfigurasjonen din og navnet på utviklingen du kjøpte. Etter det sender jeg en tilpasset versjon av filen på mail. Er det mulig å fullføre utviklingen på egenhånd? Ja det kan du. Kildekoden er åpen og tilgjengelig for enhver revisjon, det er ingen begrensninger. Er det konfigurasjonsendringer? Nei, utviklingsinjeksjonen endrer ikke databasekonfigurasjonen på noen måte og vil ikke påvirke senere oppdateringer. Er det en demo? Nei, jeg kan ikke gi demotilgang til utvikling.

Andre saker Salg av utbygginger etter arbeidstid/helligdager/helger Salg på siden gjennomføres automatisk hele døgnet, uten fridager, ferier og lunsjpauser. Er utviklingen oppdatert? Noen utviklinger oppdateres og forbedres fra tid til annen. Når produktene er oppdatert vil du motta e-postvarsler med en beskrivelse av endringene og en nedlastingslenke (gratis). Du har også mulighet til å sende dine ønsker om forbedringer. Leveres avsluttende dokumenter Når du betaler med faktura, leveres en handling av fullført arbeid med segl og signatur (skannet og / eller original av russisk post, på forespørsel). Refusjon Kontanter for kjøp av tomteutbygginger returneres umiddelbart i sin helhet i følgende tilfeller:

utvikling starter ikke eller fungerer med feil i databasen din, og du nekter å tilpasse den,
utviklingen samsvarer ikke med funksjonaliteten angitt i beskrivelsen.

Har du problemer med betalingen?

Betaling på nettstedet fungerer på grunnlag av betalingstjenesten Yandex. Hvis det ikke fungerer for deg, kan jeg anta at du ikke er i Russland, og Yandex fungerer ikke i ditt land (eller er ustabil).

Hva å gjøre?

Du kan betale med alternative metoder:

Sberbank-kort: 4276 3000 2875 5851
Yandex-lommebok: 410011805420743

I notatet til betalingen, sørg for å angi produkt-ID 594 , og din e-postadresse, hvor jeg så sender en lenke for å laste ned utviklingen.

Vurder en trinn-for-trinn-løsning for en hypotetisk eksamensbillett Spesialistkonsulent versjon 11. Jeg håper denne løsningen vil hjelpe deg med å forberede deg til eksamen. Jeg vil advare deg, jeg garanterer ikke at svaret på dette spørsmålet er 100% riktig og fullstendig, dette er bare min visjon.

Selve billetten kan lastes ned på. Teksten til selve oppgaven vil ikke bli gitt i teksten.

Løsning av oppgave nr. 3, billett nr. 1 fagkonsulent Handelsledelse 11

1. Innledende grunnoppsett:

På Administrasjon-fanen

i delen "Aktier og kjøp" setter du flaggene - "Montering / demontering", "Bestillinger for montering / demontering".

2. Innspill av NSI

Fra referanseinformasjonen må vi lage 2 nomenklatur-komponenter (ben og hylle) og 1 nomenklatur-ferdige produkter (stativ). På stativet indikerer vi konfigurasjonsalternativet, for eksempel vil det for oss bestå av fire "ben" og en "hylle":

4. Mottak av komponenter på lageret

Få 267 1C-videotimer gratis:

5. Vi gir pålegg om montering og montering

Det neste trinnet er å opprette en monteringsordre (fanen Lager og kjøp - Montering / Demonteringsordrer):

Og opprettelsen av selve forsamlingsdokumentet på grunnlag av det:

Men hvis du ser på bevegelsene til kostnadsregisteret, kan du se at systemet ikke beregnet kostnadene for settet og komponentene:

Saken er at systemet genererer kostnadene senere, med et spesielt dokument.

6. Beregning av varekostnad

For å beregne varekostnaden må du legge inn reguleringsdokumentet "Beregning av varekostnaden". Den ligger på fanen Finans, kommandoen er Regulatory documents: